Nordcapital - MS "E.R. Bordeaux"
Kurzbeschreibung
Der Fonds ermöglicht den Investoren eine Beteiligung an der "MS Bordeaux" Schiffsbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG.
Die Beteiligung an dem Schiffsfonds ermöglicht eine Sachwertinvestition in einen günstig erworbenen Massengutfrachter mit langfristiger Erstbeschäftigung bei einem renommierten Charterer.
Die Laufzeit ist bis zum 31.12.2026 geplant.
Marktsituation
Vor dem Hintergrund der nachhaltigen globalen Rohstoffnachfrage blieben die Auswirkungen der Wirtschaftskrise im Bereich der Massenguttransporte vergleichsweise moderat. Der Chartermarkt für Massengutschiffe erreichte zum Jahreswechsel 2008 / 2009 und damit bereits wenige Monate nach dem Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers seinen Tiefpunkt und hat sich seitdem stetig erholt. Die Charterabschlüsse für Einjahres-Zeitchartern bei Massengutfrachtern der Supramax-Klasse lagen im ersten Halbjahr des Jahres 2010 teilweise bereits wieder auf dem Niveau des 10-Jahres-Durchschnitts. Die Baupreise für Bulk-Carrier sind ab 2008 deutlich ge - sunken, so dass gerade in der gegenwärtigen Situation ein attraktives Verhältnis zwischen Kaufpreis und Charterratenniveau erzielt werden kann – gute Voraussetzungen für eine lukrative Investition in einen modernen Massengutfrachter der Supramax-Klasse.
Investitionsvorhaben
Schiff:
Bei dem MS “E.R. Bordeaux” handelt es sich um ein modernes Massengutschiff (Bulk- Carrier) der Supramax-Klasse mit einer Tragfähigkeit von rund 56.000 tdw, das aufgrund seiner Größe, des vergleichsweise geringen Tiefgangs sowie der Ausstattung mit bordeigenem Ladegeschirr flexibel einsetzbar ist. Supramax- Bulk-Carrir werden zum Transport nahezu aller trockenen Massengüter eingesetzt. Das MS “E.R. Bordeaux” hat fünf Laderäume mit einem Fassungsvermögen von insgesamt etwa 70.000 m3. Der Antrieb erfolgt durch eine Hauptmaschine vom Typ B&W mit 6 Zylindern und einer Leistungsfähigkeit von ca. 12.900 PS. Bei einer Servicegeschwindigkeit von 14,5 kn ergibt sich ein Kraftstoffverbrauch von ca. 32 Tonnen Schweröl pro Tag. Der Kaufpreis des Schiffes beträgt € 15.385.000. Die Bauwerft ist die Hyundai Mipo Dockyard, Südkorea, bei Hyundai-Vinashin, Vietnam. Das Schiff soll mit Ablieferung von der Werft, voraussichtlich im Juli 2011, von der Beteiligungsgesellschaft übernommen werden.
Herausragende Merkmale:
- Moderner Supramax-Bulker – flexibel einsetzbar mit eigenen Kranen
- Sehr günstiger Kaufpreis – gutachterlich bestätigt
- Stabile Einnahmebasis – fünfjährige Festcharter bei Hanjin Shipping
- Konservatives Fondskonzept – geringe Fremdkapitalquote und schnelle Entschuldung
- Auszahlungen von 7 % p.a. steigend prognostiziert – weitgehend steuerfrei
Beschäftigung:
Das MS “E.R. Bordeaux” ist ab Ablieferung für fünf Jahre (+/– 60 Tage) an Hanjin Shipping, Südkorea, verchartert. Die Bruttocharterraten steigen von anfänglich USD 19.000 auf USD 19.750 pro Tag. Nach Ablauf der Festcharter ist geplant, das Schiff im ERS-Supramax-Pool einzusetzen . Dabei wurden durchgehend Bruttopooleinnahmen von USD19.750 pro Tag kalkuliert. Die Rating-Agentur Dynamar bewertete Hanjin Shipping im Juni 2010 auf einer von 1 bis 10 reichenden Skala mit einem Wert von 4, wobei 1 den besten Wert des Bonitätsratings darstellt.
Wirtschaftliche und steuerliche Rahmendaten
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf:
Einzahlung:
Die Einzahlung beträgt 55 % (50 % zuzüglich 5 % Agio) nach Beitritt und Aufforderung durch den Treuhänder;
50 % am 9. Juni 2011. Alternativ können 105 % (100 % zuzüglich 5 % Agio) nach Beitritt und Aufforderung eingezahlt werden.
Auszahlung:
Ab dem auf die Einzahlung folgenden Monat erhält jeder Investor bis zur Ablieferung des Schiffes einen Gewinnvorab in Höhe von 4 % p.a., bezogen auf die erste Einzahlung ohne Agio (50 % oder alternativ 100 % der Beteiligungssumme), der im Dezember 2011 ausgezahlt werden soll. Ab Ablieferung des Schiffes sind Aus - zahlungen in Höhe von anfänglich 7 % p.a. prognostiziert.
Insgesamt 147,4 % während der prospektierten Betriebsphase, 66,6 % bei unterstellter Veräußerung und 214,0 % Gesamtauszahlung einschließlich der Rückzahlung des Kommanditkapitals. Die Auszahlungen sollen jeweils im Juni und Dezember, erstmals im Dezember 2011, erfolgen.
Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 15.000. Höhere Beteiligungen müssen durch 1.000 teilbar sein.
Finanzierung:
Das Eigenkapital beträgt EUR18,5 Mio.
Das Fremdkapital beträgt EUR 13.988.000.
Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt EUR 33.623.000.
Eine Platzierungsgarantie liegt nicht vor.
NC-Bordeaux-Flyer (785,49 KB)
Nur für Kunden (84,00 KB)Wichtiger Hinweis
Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind nicht von uns auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden. Keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt.